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原标题:北上资金重点加仓两类股 持有股中创业板市值减

浏览次数:130 时间:2018-12-05

  近年来,北上资金成为A股市场一股重要力量,且它们往往也是成熟投资理念的代表者,所以它们的投资方向往往成为市场的“风向标”。

  根据北上资金流入余额,以及当前北上资金持有的市值,数据宝统计,北上资金平均盈利7.45%,沪股通北上资金平均盈利20.42%,深股通北上资金平均盈利-10.25%。

  以周为截点(11月19日-11月23日)沪股通、深股通分别净流出14.78亿元, 7.2亿元,两市合计净流出21.98亿元。自开通以来,北上资金合计净流入金额6146.06亿元,沪股通累计净流入金额3545.89亿元,深股通累计净流入金额2600.17亿元。

  北上资金长期以流入为主,上周北上资金流出与趋势有些“格格不入”,但是北上资金长期流入的趋势并没有改变,原因在于上周北上资金流出金额较小,北上资金趋势线仍然向上。

  上周北上资金各大板块持股数量和市值小幅度下降。沪股通、深股通(主板)、深股通(中小板)、深股通(创业板)持股数量下降0.79%、2.06%、2.06%、1.77%,持股市值分别下降3.19%、4.44%、4.44%、5.43%。

  无论持股数量,还是持股市值,创业板都是远远少于其它板块,除了其本身开通深股通标的数量有限或者市值偏小的原因,北上资金更偏爱确定性标的。同时创业板持股数量变化不是最大,但是市值却是减少最多,可见北上资金持有创业板标的股价变化较大。

  北上资金加仓有色金属和食品饮料。尽管上周北上资金流出,但是仍有4个行业的北上资金持有市值增加,它们是有色金属、食品饮料、纺织服装和综合分别增加2.58亿元、0.65亿元、0.35亿元和0.32亿元。其它24个行业相对前一周市值下降。电子、非银金融、家用电器位居前三,市值分别下降49.42亿元、41.12亿元和24.12亿元。尽管家用电器减少市值较大,但其仍是北上资金配置的主要行业之一。

  从行业看,北上资金偏爱大消费。北上资金配置额度较多的行业是食品饮料、医药生物和家用电器等大消费领域,以及银行、非银金融等低市盈率或者市净率板块。

  从个股看,截止2018年11月23日,北上资金持有市值规模靠前个股以大消费、金融领域的龙头股为主。北上资金上周持有市值前十个股分别是贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药、海康威视、伊利股份、格力电器、五粮液、长江电力和招商银行,持有市值均超150亿元。其中贵州茅台537.09亿元位居第一。

  北上资金持有股份比例靠前个股20只,最低持股比例海螺水泥9.68%,最高持股比例上海机场28.23%,15只为沪市股票,仅有5只深市股票。深主板、中小板和创业板持有股份比例第一的股票分别为美的集团的13.52%、大族激光的13.79%和华测检测的11.52%。

  上周沪深市场连续五日出现在北上资金成交十大活跃股的个股有中信证券、中国平安、招商银行、恒瑞医药、贵州茅台和五粮液、万科A、美的集团、海康威视、格力电器、大华股份。

  上周北上资金持股比例增加个股597家,319家持平,984家下降。其中,北上资金清仓博深工具和新进沙钢股份。根据2018年11月23日相对2018年11月16日北上资金持股比例变化较大前二十个股的分析,发现北上资金增长有以下特色。

  特点一:新增比例较大个股偏爱绩优股或者业绩增长股。北上资金新进一股沙钢股份。沙钢股份特点和基本面情况:(1)上周该股跌幅28.31%。公司停牌期间停牌超过2年,此期间市场有较大跌幅(2)该公司2018年前三季度报业绩增幅168.59%,且预计全年业绩60%-100%,1.13亿元至1.41亿元。可见,公司基本面稳固。北上资金在业绩稳固公司下跌过程中积极介入。另外,北上资金增持比例前20个股中有超过半数的个股前三季度业绩同比增长。

  特征二:新增比例较大个股偏爱中小板和创业板。北上资金持股比例增加前二十只个股中,有17只为深市股票,其中16家属于中小板和创业板;有10只个股股价低于10元;有10只个股市值小于60亿元。因沪股通开通较早,北上资金的相关标的持有比例相对较成熟,所以深市变化比例较大。

本文来源:北上资金重点加仓两类股 持有股中创业板市值减

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