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原标题:确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可

浏览次数:116 时间:2018-09-24

  民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与基金托管人协商一致,根据证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。决定于2018年9月21日起对本公司旗下基金所持有的股票“美的集团”(股票代码000333)和“小天鹅A”(股票代码000418)采用“指数收益法”进行估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。恢复按市场价格进行估值,也不保证最低收益。但不保证基金一定盈利,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,届时不再另行公告。

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