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原标题:汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报

浏览次数:112 时间:2019-01-23

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款

  风险收益特征 平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  三季度美国经济动能延续,联储如期加息,美国10年期国债近期跃升至3.2%以上,十年长牛的美国股票市场是否会大幅调整成为核心关注点。全球新兴市场则在美元指数走强,流动性趋势性收缩下步入熊市。中美贸易摩擦持续升级,双方分歧已远超单纯贸易和经济领域,短期内难有全面解决之法,令全球经济增长蒙上阴影。中国国内经济指标在地产施工的惯性作用下尚保持相对平稳,但从PMI下滑、汽车销售同比负增长、土地拍卖遇冷、三四线部分一手楼盘大幅降价等种种迹象看,未来经济增速下滑为大概率事件。若维持目前的地产调控政策,单独依靠基建投资将难以对冲经济下滑的趋势。货币政策延续宽松,降准与公开市场操作维持了资金市场的平稳,因金融监管与银行资本金等硬约束,宽货币到宽信用的传导机制暂时受阻,需要更积极财政政策的出台。

  三季度中,回购利率与同业存单收益率维持低位,利率产品收益率小幅走高,期限息差走阔。

  信用息差收窄,同时信用事件频发,市场分化严重。积极使用杠杆和更加谨慎挑选信用品种仍为优势策略。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0210元,本报告期份额净值增长率为1.32%,同期业绩比较基准收益率为1.41%。

  本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况,投资人在投资本基金时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。

  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

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