澳门在线娱乐 > 风险提示 > 澳门英皇娱乐场:长盛同禧债券A:汇添富纯债债券

原标题:澳门英皇娱乐场:长盛同禧债券A:汇添富纯债债券

浏览次数:53 时间:2019-04-17

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其

  基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:自2016年11月04日起,汇添富互利分级债券型证券投资基金转型为汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF),本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年11月06日)起6个月,建

  年度 每10份基金份额分现金形式发放总额再投资形式发放总年度利润分配合计备注

  汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。

  汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

  目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2018年12月31日,汇添富资产管理总规模超过6500亿元,其中公募资产管理规模(剔除货基及短期理财债基)为1738.78亿元,稳居行业前十。优秀的产品及服务赢得了行业与市场的高度认可。2018年,汇添富基金荣获“十大产品创新基金公司奖”“公募基金20年最佳主动权益基金管理人”“公募基金20年十大最佳基金管理人”“基金20年‘金基金’TOP基金公司”“中国基金业20周年优秀基金管理公司(7-15年组别)及管理层”等奖项,旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项;“添富智投”荣获“上海金融创新奖”,“添富养老”荣获“综合奖 2018中国AI金融先锋榜”等奖项。

  2018年,汇添富基金新成立23只公募基金,包括13只混合型基金,2只股票型基金,2只指数基金,6只债券基金。新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混合、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合(QDII)等,有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地,参与发售战略配售基金,探索养老目标日期FOF基金。2018年底,公司公募基金产品总数达120只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

  2018年,汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设,在全方位升级平台架构及安全系统的基础上,不断引领行业创新,规模及客户数均处于行业领先水平。全年实现指纹识别、人脸识别、

  常用设备保护、7*24小时智能交易监控等重大升级;推出多款树立行业标杆的拳头功能:指数宝、理财日历、模拟组合、实时估值等。与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破,与多家互联网巨头达成深度战略合作。截至年底,对外合作伙伴数量已超110家,成为业内对外合作最多的公司之一。

  2018年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专业机构投资者信任,获得所有大型银行及保险委外专户组合,且保险委托管理规模同业排名第一。澳门英皇娱乐场养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量及规模持续增加。

  2018年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。

  2018年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。

  2018年,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,国际业务总资产管理规模取得长足进步。公司海外产品线进一步完善,发行了QDII项下汇添富全球消费行业混合型证券投资基金;港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、添富沪港深优势定开基金。“港股通”类委外专户管理规模继续保持领先,海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级,根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。

  2018年,汇添富公益事业坚持不懈,连续第十一年开展“河流 孩子”公益助学计划。继2017年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后,2018年,各支部纷纷前往相应学校开展回访及支教活动。党员们经过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务,并通过向公司员工发售筹款台历、参加“99公益日”筹款、参与“一个鸡蛋的暴走”等活动,全年筹款约8万余元,用于添富小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。

  2019年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客

  户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  李怀定 基金、汇添 2015年11月 2018年8月2 11 经济研究所固定收

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包

  括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。

  报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

  通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为13次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  2018年,中国经济内外部压力有所加大。随着严控与化解地方隐性债务相关政策的推进,基建投资出现了明显的回落,在持续的限购政策之下,地产销售也开始降温。整体看,2018年国内

  融资需求萎缩,社融持续下滑,经济面临较大的下行压力。此外,中美贸易摩擦反复发酵,出口面临较大的不确定性。政策层面,2018年以来央行四次降准,释放流动性,保持了流动性的合理充裕,并通过TMLF等创新工具定向为民企和小微企业提供流动性支持。中央经济工作会议定调结构性去杠杆的基本思路不变,基建投资和地产投资难以重回大幅加杠杆的老路,扶持民营经济也强调了市场化、法制化的原则。在此基调之下,各项稳增长政策的出台并未推动社融快速反弹,经济增长中枢继续下移。

  2018年本基金根据行情预判和基金的流动性要求,加仓了短久期利率债和银行金融债。

  截至本报告期末汇添富纯债(LOF)基金份额净值为0.855元,本报告期基金份额净值增长率为3.76%;同期业绩比较基准收益率为4.79%。

  展望2019年,国内经济短期仍面临较大的下滑压力,稳增长政策力度相对有限,且存在一定的滞后效应。经济内外部承压,就业形势严峻,货币政策需要保持宽松为实体经济保驾护航,但本次政策宽松不同于以往。首先,中国经济经历了过去几轮加杠杆周期后,面临了较大的结构性问题,本次经济工作会议明确定调结构化去杠杆方向不动摇,过去的大水漫灌式宽松难以重现。其次,从近期的政策动向看,央行创设TMLF,定向降息表明未来货币政策的调控思路将更加注重精准定向。一方面,在经济面临下滑压力的背景下,通过全面降准等方式,保持流动性合理充裕,降低融资成本,为各项稳增长政策的推进保驾护航;另一方面,对民营、中小企业等薄弱领域加大定向支持力度,打通资金流向实体的通道,避免资金空转。海外方面,美联储频繁加息已经对资本市场产生了较大的不利影响,而美国股市与消费息息相关,消费下滑将影响经济和就业。若2019年美联储继续加息缩表,紧缩政策对经济的影响将进一步显现。预计2019年美股仍将面临较大的波动,但鉴于2008年次贷危机后,美国金融机构的抗风险能力显著提升,预计今年美股发生危机式调整的可能性不大。

  总体看,2019年全球经济有望陷入共振回落。基本面对债市仍有支撑,但需要关注政策的累计效应。策略上,短期仍以票息回报为主,积极调整组合结构,提高安全性。此外,流动性充裕

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

  本报告期内,本基金托管人在对汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  本报告期内,汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

  本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师徐艳、许培菁于2019年3月25日签字出具了安永华明(2019)审字第60466941_B41号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),原汇添富互利分级债券型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]641号文《关于核准汇添富互利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2013年11月6日正式生效,首次设立募集规模为684,640,965.82份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托

  根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的规定,汇添富互利分级债券型证券投资基金的3年分级运作期届满后,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)”。澳门英皇娱乐场于2016年11月4日,即基金合同生效之日起三年,投资者认/申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份A类基金和B类基金,已按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算A类基金和B类基金的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为本基金份额。本基金于2016年12月2日于深圳证券交易所上市交易。

  本基金的投资范围为固定收益类品种,国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  注:自2013年11月6日(基金合同生效日)至2017年5月8日前,基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提;于2017年5月8日起,基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  注:自2013年11月6日(基金合同生效日)至2017年5月8日前,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%年费率计提;于2017年5月8日起,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为434,954,587.57元,是以如下债券作为质押:

  截至本报告期末2018年12月31日止,澳门英皇娱乐场本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月19日正式生效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。

  2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月25日正式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。

  3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月11日正式生效,曾刚先生任该基金的基金经理。

  4.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式生效,赵鹏程先生任该基金的基金经理。

  5.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式生效,陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。

  6.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式生效,陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。

  7.基金管理人于2018年2月14日公告,增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。

  8.基金管理人于2018年3月2日公告,劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金。

  9.基金管理人于2018年3月2日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

  10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月8日正式生效,李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。

  11.基金管理人于2018年3月20日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。

  12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月23日正式生效,吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。

  13.基金管理人于2018年4月3日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

  14.《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月16日正式生效,吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。

  15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月23日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

  16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月26日正式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。

  17.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

  18.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。

  19.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘陶然先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理,陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。

  20.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金经

  21.基金管理人于2018年5月17日公告,韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由杨瑨先生单独管理该基金。

  22.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》于2018年5月23日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

  23.基金管理人于2018年5月29日公告,聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

  24.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年6月21日正式生效,杨瑨先生任该基金的基金经理。

  25.《汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》于2018年7月5日正式生效,刘伟林先生任该基金的基金经理。

  26.基金管理人于2018年7月7日公告,增聘曾刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

  27.基金管理人于2018年7月7日公告,增聘胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。

  28.基金管理人于2018年7月7日公告,增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,与刘伟林先生共同管理该基金。

  29.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生和胡娜女士管理该基金。

  30.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生单独管理上述基金。

  31.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。

  32.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理,增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理,与赵鹏飞先生共同管理该基金。

  33.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独管理上述基金。

  34.基金管理人于2018年8月4日公告,增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

  35.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,由何旻先生单独管理该基金。

  36.基金管理人于2018年8月8日公告,增聘温开强先生为汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金。

  37.《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年8月8日正式生效,刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。

  38.基金管理人于2018年8月23日公告,增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,与陆文磊先生共同管理上述基金。

  39.《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年9月21日正式生效,陈健玮先生任该基金的基金经理。

  40.《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年9月21日正式生效,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

  41.基金管理人于2018年9月29日公告,增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生、郑慧莲女士共同管理上述基金。

  42.基金管理人于2018年9月29日公告,增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理上述基金。

  43.《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》于2018年10月23日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

  44.基金管理人于2018年11月17日公告,陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生和郑慧莲女士

  45.基金管理人于2018年11月17日公告,陈加荣先生不再担任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理,由徐光先生单独管理上述基金。

  46.基金管理人于2018年11月17日公告,陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。

  47.《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月5日正式生效,雷鸣先生任该基金的基金经理。

  48.《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月13日正式生效,蒋文玲女士任该基金的基金经理。

  49.《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月21日正式生效,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

  50.《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月24日正式生效,徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。

  51.基金管理人于2018年12月26日公告,增聘茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。

  52.《汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告》于2018年12月27日正式生效,蔡健林先生任该基金的基金经理。

  53.基金管理人于2018年12月29日公告,倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理,增聘杨威风先生为该基金的基金经理,与佘中强先生共同管理该基金。

  54.基金管理人于2018年12月29日公告,增聘杨威风先生为汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理,倪健先生不再担任该基金的基金经理。

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2013年11月6日)起至

  本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币捌万元整。

  本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情

  注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

  (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

  (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

  (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

  (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

  (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。

  (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

  (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大线、巨额赎回的风险

  持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

  持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱:.cn

本文来源:澳门英皇娱乐场:长盛同禧债券A:汇添富纯债债券

上一篇:万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说明

下一篇:澳门英皇娱乐777906:汇添富纯债债券型证券投资基